Writing fx options

Escrever opções de chamada nua. Um indivíduo poderia ter feito cerca de 15 - 20 por mês escrevendo (venda / shorting) opções de chamada nua ao longo dos últimos 3 - 4 meses. Se depois de uma grande explosão break-out, seria escrever uma opção de chamada em / at-the-money, que iria produzir um retorno razoavelmente seguro. A crença comum de que vender opções, especialmente chamadas, é MUITO RISKY é uma herança quotred. Embora um é permitido para vender coloca em um IRA, a venda de chamadas em um IRA é proibida. A lógica é realmente irracional. Embora as tendências do mercado para cima ao longo do tempo, a realidade é que ele despenca em um curto espaço de tempo, mas raramente skyrockets em um curto espaço de tempo. Eu seria muito NERVOUS venda coloca porque qualquer número de eventos quotblack swanquot poderia ocorrer que enviam puro pânico através do mercado, causando assim um colapso castostrófico do mercado. Na venda de chamadas, não é necessário preocupar-se com quaisquer desastres geo-políticos ou naturais, como tais eventos só iria garantir a posição de um indivíduo que vende chamadas. Agora a pergunta óbvia. E se o mercado vai contra a minha posição, especialmente se estou vendendo ATM ou ITM Boa pergunta. É aí que o notório sistema de martingala entra em jogo. Eu sei, eu sei que qualquer menção da palavra martingale é considerada um anátema da pior espécie no entanto, se usado com moderação e com discrição, pode ser uma ferramenta poderosa. Então, como eu usaria a estratégia martingale Bem, estou contente que você perguntou. Se o comércio vai contra você pelo dobro do valor do prêmio recebido, em seguida, cortar sua perda e vender duas vezes mais contratos / lotes. Lembre-se, o ponto de entrada vem após um grande break-out, ea primeira liquidação após um aumento de 8-13 sobre o break-out. QUANTAS VEZES TEM UM CRESCIMENTO SUPERIOR A MAIS DE 30 EM UM MÊS QUANTAS VEZES TEM UM CRESCENTE MENOR DE 30 EM UM MÊS Euforia fará com que o mercado aumente lentamente, mas de forma consistente, com algumas fortes subidas. No entanto, medo e pânico fará com que o mercado despencar em uma rápida queda livre. Postagem mais recente Postagem mais antiga Posto mais ou menos 1 Postback Postagem mais antiga Postagem mais antiga Início Assinar: Postagens (pt. knowledger. de) Meteorologista. com Euphoria fará com que o mercado a subir lentamente, mas de forma consistente, com alguns picos acentuados para cima. No entanto, medo e pânico fará com que o mercado despencar em uma rápida queda livre. Esse é um ponto muito bom. Eu queria saber quais corretores permitem que você escreva chamadas nus para forex, eu pensei que eles eram OTC. Cadastrado Nov 2007 Status: Estudante dos Mercados 413 Mensagens eu escrevo tanto chamadas e coloca de vez em quando em minha conta de eqüidade. Você tem que ter um monte de capital embora e realmente precisa diversificar sua abordagem. Você vende as chamadas quando um estoque fica overextended para o upside e comprá-los de volta em uma correção. Por outro lado, você vende o coloca quando um estoque tanques realmente difícil. Eu não sabia que você poderia escrever coloca em um IRA, que realmente me surpreende. Concordo que puts é mais arriscado para escrever do que chamadas. Eu acho que é a perda teórica quotinfinite possível que cria maior restrição na escrita de chamada. As opções são fixadas o preço para inerantly favorecer o seller, assim que escrevendo os, você está girando probabilidades em seu favor sobre o longo prazo. Opções longas ainda pode ser uma excelente estratégia em certos casos. Eu só usá-los se eu estou procurando uma mudança imediata no preço de algo. Eu nunca tentei qualquer material martingale com as opções, mas gostaria de ver um exemplo específico de como isso iria funcionar, se você não se importa, Jones. Obrigado por esta discussão. Eu gosto de opções, mas você não vê muita discussão sobre eles. Membro Comercial Se você está interessado, eu acabei de terminar um webinar sobre esse assunto. Eu postei links para ele nos fóruns de notícias aqui na Forex Factory. Tenho escrito opções por um longo tempo e com a introdução de opções negociadas em bolsa nos EUA no ano passado, tornou-se uma grande estratégia no forex. Eu sou um grande fã de vender opções pessoalmente. Um indivíduo poderia ter feito cerca de 15 - 20 por mês escrevendo (venda / shorting) opções de chamada nua nos últimos 3 - 4 meses. Se depois de uma grande explosão break-out, seria escrever uma opção de chamada em / at-the-money, que iria produzir um retorno razoavelmente seguro. A crença comum de que vender opções, especialmente chamadas, é MUITO RISKY é uma herança quotred. Embora um é permitido para vender coloca em um IRA, a venda de chamadas em um IRA é proibida. A lógica é realmente irracional. Embora as tendências do mercado para cima ao longo do tempo, a realidade é que ele despenca em um curto espaço de tempo, mas raramente skyrockets em um curto espaço de tempo. Eu seria muito NERVOUS venda coloca porque qualquer número de eventos quotblack swanquot poderia ocorrer que enviam puro pânico através do mercado, causando assim um colapso castostrófico do mercado. Na venda de chamadas, não é necessário preocupar-se com quaisquer desastres geo-políticos ou naturais, como tais eventos só iria garantir a posição de um indivíduo que vende chamadas. Agora a pergunta óbvia. E se o mercado vai contra a minha posição, especialmente se estou vendendo ATM ou ITM Boa pergunta. É aí que o notório sistema de martingala entra em jogo. Eu sei, eu sei que qualquer menção da palavra martingale é considerada um anátema da pior espécie no entanto, se usado com moderação e com discrição, pode ser uma ferramenta poderosa. Então, como eu usaria a estratégia martingale Bem, estou contente que você perguntou. Se o comércio vai contra você pelo dobro do valor do prêmio recebido, em seguida, cortar sua perda e vender duas vezes mais contratos / lotes. Lembre-se, o ponto de entrada vem após um grande break-out, ea primeira liquidação após um aumento de 8-13 sobre o break-out. QUANTAS VEZES TEM UM CRESCIMENTO SUPERIOR A MAIS DE 30 EM UM MÊS QUANTAS VEZES TEM UM CRESCENTE MENOR DE 30 EM UM MÊS Euforia fará com que o mercado aumente lentamente, mas de forma consistente, com algumas fortes subidas. No entanto, medo e pânico fará com que o mercado despencar em uma rápida queda livre. Equities suba as escadas eo elevador para baixo. Ouvi alguém dizer que em dinheiro rápido heheIntrodução para colocar escrita Escrever escrito é uma parte essencial das estratégias de opções. Vendendo um put é uma estratégia onde um investidor escreve um contrato de venda e, vendendo o contrato ao comprador, o investidor vendeu o direito de vender ações a um preço específico. Assim, o comprador put agora tem o direito de vender ações para o vendedor colocado. Vender um put é vantajoso para um investidor, porque ele ou ela vai receber o prémio em troca de cometer a comprar ações ao preço de exercício se o contrato é exercido. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, o vendedor de venda terá de comprar ações do comprador quando a opção for exercida. Portanto, um vendedor colocar geralmente tem uma perspectiva neutra / positiva sobre o estoque ou espera uma diminuição na volatilidade que ele ou ela pode usar para criar uma posição rentável. Por que você consideraria esta estratégia A escrita colocada pode ser um método muito rentável, não somente para gerar a renda mas também para incorporar um estoque em um preço predeterminado. Colocar escrita gera renda porque o escritor de qualquer contrato de opção recebe o prémio enquanto o comprador obtém os direitos de opção. Se cronometrado corretamente, uma estratégia put-writing pode gerar lucros para o vendedor, desde que ele ou ela não é forçado a comprar ações do estoque subjacente. Assim, um dos maiores riscos enfrentados pelo vendedor é a possibilidade de o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, forçando o vendedor a comprar ações ao preço de exercício. Observe também que a quantidade de dinheiro ou margem necessária em tal evento será muito maior do que o prêmio da opção em si. Estes conceitos tornar-se-ão mais claros uma vez que nós consideramos um exemplo. Em vez de usar a estratégia de coleta de prêmios, um escritor pode querer comprar ações a um preço predeterminado que é menor do que o preço de mercado atual. Neste caso, o escritor put vender um put a um preço de exercício abaixo do preço de mercado atual e recolher o prémio. Tal comerciante estaria ansioso para comprar ações ao preço de exercício, e como uma vantagem adicional ele ou ela faz um lucro sobre o prêmio de opção se o preço permanece elevado. Note, no entanto, que a desvantagem para esta estratégia é que o comerciante está comprando um estoque que está caindo ou caiu. Um exemplo Diga negociações de ações XYZ para 75 e seu mês 70 coloca (preço de exercício é de 70) para o comércio de 3. Cada contrato é de colocar para 100 ações. Um escritor put vender as 70 coloca no mercado e recolher o prémio 300 (3 x 100). Tal trader espera que o preço de XYZ seja negociado acima de 67 no próximo mês, conforme representado abaixo: Vemos que o trader está exposto a perdas crescentes, já que o preço da ação cai abaixo de 67. Por exemplo, a um preço de ação de 65, Put-seller ainda é obrigado a comprar ações da XYZ ao preço de exercício de 70. Ele ou ela, portanto, enfrentaria uma perda 200, que é calculado da seguinte forma: 6.500 (valor de mercado) - 7.000 (preço pago) 300 (prémio recolhido) . Caso fechado Para fechar o pendente colocar antes da expiração, o put-seller iria comprar de volta o contrato de venda no mercado aberto. Se o preço das ações se manteve constante ou aumentou, o vendedor colocar geralmente ganhar um lucro em sua posição. Se, no entanto, o preço de XYZ tiver caído drasticamente, o vendedor-comprador será forçado a comprar a opção de venda a um preço muito mais elevado ou forçado a comprar as ações a preços acima do mercado. No caso de negociação de ações XYZ em 65, o put-seller seria forçado a pagar pelo menos 500 para recomprar a colocar no vencimento ou forçado a ter as ações postas a ele ou ela em 70, o que exigirá 7.000 em dinheiro ou margem. Observe que em qualquer cenário, o vendedor coloca percebe uma perda de 200 no vencimento. O Bottom Line Selling puts pode ser uma estratégia gratificante em um estoque estagnado ou em alta, uma vez que um investidor é capaz de coletar prémios de venda sem incorrer em perdas significativas. No caso de uma queda de ações, no entanto, um vendedor de venda está exposto a um risco significativo - mesmo que os vendedores colocar vendido é limitado. Em teoria, qualquer estoque pode cair para um valor de 0. Assim, no caso do nosso exemplo, o pior cenário implicaria uma perda de 6.700. Como em qualquer comércio opção, sempre certifique-se de que você está informado sobre o que pode dar errado. Devido aos riscos envolvidos, colocar escrita raramente é usado sozinho. Os investidores normalmente usam põr em combinação com outros contratos de opções. Opções de mercado de Forex: Negociação Onde você acha que os preços Won8217t Go 26 de junho de 2009, 12:41 pm EST Por John Jagerson. Editor, SlingShot Trader O mercado de canais com freqüência. Isso é difícil para os comerciantes ativos, pois os canais podem ser muito difíceis de negociar. Às vezes, esses canais coincidem com eventos de notícias muito importantes e amplamente antecipados. A passagem do estímulo e os resgates bancários são ótimos exemplos desse tipo de situação. Os comerciantes são confrontados com um mercado apertado que pode ou não pode sair de seu canal. Nestas situações, pode ser mais fácil negociar onde o wonrsquot do mercado vai mais do que onde você pensa que irá. Opção vendedores essencialmente comércio desta forma o tempo todo. Vender opções é uma ótima maneira de tomar um comércio não-direcional e transformar as desvantagens de opções de compra em vantagens. Vender ou escrever uma opção significa que você está abrindo um comércio de opção vendendo a opção curta. Quando você entrar neste comércio, você recebe o custo da opção, ou premium, na frente. Há alguns fatores significativos a considerar como você avaliar e entrar neste comércio. Analisaremos cada uma dessas questões em um estudo de caso. Vendendo a Opção Vendendo opções fora do dinheiro é uma ótima maneira de começar a usar essa estratégia. Embora seja perfeitamente aceitável para vender no dinheiro opções, os comerciantes novas opções geralmente começam o contrário, porque parece um pouco mais conservador. Vender uma opção significa que existem duas condições de mercado que resultarão em lucro. Primeiro, o mercado poderia ficar estável, o que resultará em você manter o prémio da opção que você vendeu. Em segundo lugar, o mercado pode tendência a direção de sua previsão e você ainda vai ter o lucro máximo. Nosso estudo de caso será sobre o GBP / USD durante o declínio em janeiro-fevereiro de 2008. O mercado tinha retraced à resistência em 1/30 (ponto A.) ​​Os comerciantes de Forex avaliariam normalmente um comércio curto do ponto para fazer exame da vantagem de uma mudança a A desvantagem, mas escrever uma opção pode ser mais atraente e fornecer um pouco mais espaço para um mercado volátil. Neste caso, suponha que uma chamada foi vendida com um preço de exercício 130 pips acima do preço de fechamento em 1/30 a 2.0000. Pode soar um pouco inesperado para vender uma chamada se você for bearish, mas recorde que agora você é um vendedor das opções, não um comprador das opções, assim que as coisas são invertidas. Você quer que o mercado caia para que a chamada que você vendeu cairá em valor ou expirará sem valor. Se você fosse otimista e queria vender uma opção, você iria vender um colocar porque você quer que o mercado a subir e que colocar a cair em valor. No estudo de caso, suponha que você vendeu uma chamada com cerca de 2 semanas e meia até a expiração em 15 de fevereiro de 2008, e que a chamada vale 145 para um lote de 10.000. Isso é o equivalente a 145 pips. O que você quer neste comércio é para a taxa de câmbio para ficar abaixo do seu preço de exercício até a expiração. Na imagem você pode ver duas barreiras de linha pontilhada que delineiam onde você quer preços para ficar e dentro de qual prazo. Letrsquos rever as características deste comércio: 1. Você está abrindo a posição, vendendo uma opção Você é o vendedor da opção, o que significa que você está sendo pago o prémio quando você abrir o comércio. Você vai perder dinheiro se o mercado sobe acima de seu preço de exercício, mas vai manter o prémio inteiro se o mercado fecha à expiração ou em qualquer lugar abaixo do preço de exercício. 2. Breakeven é igual ao preço de exercício mais o prêmio pago O prêmio que você é pago pode compensar algumas perdas se o mercado sobe perto de expiração. Seu ponto de equilíbrio no vencimento é realmente 145 pips acima do preço de exercício que você vendeu (2,0145), porque isso é igual ao prêmio que você foi pago. 3. O valor de tempo funciona em seu favor Esta é uma opção out-of-the-money sem valor intrínseco. O prémio inteiro é composto de valor de tempo, que derrete ou reduz o mais perto que você chegar à expiração e mais as tendências do mercado para baixo. 4. Saída do comércio Você pode sair desse comércio sempre que precisar. Se o mercado caiu eo valor da chamada diminuiu para um nível desejável, você pode sair do comércio comprando a chamada de volta por um preço mais barato. Você está então livre para decidir se você quer vender outra chamada para um prêmio maior. Em alternativa, pode deixar a chamada expirar quando não tem valor e manter o prémio inteiro. Vender uma chamada significa que você tem a obrigação de cobrir as perdas que podem ocorrer se o comércio se move contra você. Por exemplo, se o mercado começa a subir, a chamada ganhará em valor e poderia valer mais do que você vendeu para ele. A maioria dos corretores ou revendedores de opções exigirá que você cubra este comércio com uma exigência de margem. Como regra geral, você geralmente vai ter que cobrir uma posição de opções com 20 do valor nocional ao negociar opções de câmbio, que é uma relação de alavancagem de 5: 1. As opções oferecidas pelos negociantes do forex têm geralmente uma relação de alavancagem muito mais elevada perto das taxas de alavancagem do ponto. Se você é um comerciante muito agressivo, trabalhar com um revendedor de opções em vez de um corretor pode ser o melhor caminho a percorrer. Por que os comerciantes forex se preocupar se as ações estão em um mercado de touro Descubra aqui. John Jagerson é colaborador da LearningMarkets. Para aprender mais sobre ele, leia sua bio aqui. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2009/06 / selling-forex-options /. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC