Stock options price calculator

Propriedades de EPR: Alvo de preço - faltou-o por aquele muito EPR é um REIT que investe no entertainment e em propriedades educacionais. EPR apenas aumentou seu dividendo novamente, provando que é um produtor de dividendos confiável. EPR preço alvo de 71,71 é inferior a um 1 abaixo do preço de mercado atual. EPR Properties (NYSE: EPR) é um REIT, e até o aumento de preço hoje estava negociando abaixo do valor justo (como determinado pelo PV de seus pagamentos de dividendos futuros esperados). Uma vez que paga seus dividendos mensais, a pequena quantidade que ele passou sobre o meu preço alvo ainda poderia torná-lo uma compra razoável para muitos. O que diz o último relatório de ganhos O ​​último relatório de lucros teve uma boa notícia, já que o EPR postou batidas tanto no FFO como na receita. Como um REIT, eu sempre gosto de olhar para o que Brad Thomas disse e aqui está o seu mais recente artigo sobre EPR. Brad gosta disso porque se concentrou em áreas onde tem pouca concorrência. Em maio, ele queria um pouco melhor do que o preço que negocia agora, mas com o último aumento de dividendos eu acho que está de acordo com a análise de DDM que faço em seguida. Usando a minha calculadora DDM para obter o PV dos futuros dividendos previstos eu uso os dividendos declarados atuais e a taxa de crescimento de dividendos mais lenta da lista CCC. Eu também suponho que, após os primeiros 5 anos, o dividendo não cresce mais (para os REITS que colocam a maior parte de seus ganhos no dividendo, isso funciona melhor). Isso gera um valor presente dos dividendos projetados de 71,47. O estoque abriu nesta segunda-feira abaixo que, mas desde então mudou-se para cerca de 72. Uma das razões que eu gosto da minha nova calculadora, em vez de um na web é que ele me mostra o efeito que os próximos 10 anos de dividendos terão sobre o total Valor do estoque. Observe que uma vez que a taxa de crescimento é menor que a taxa de crescimento desejada para o meu rendimento (também chamada de taxa de desconto) que cada ano, mesmo quando o valor nominal do dividendo está aumentando, a contribuição que o pagamento faz para o valor da ação Diminui. Neste momento eu vou apresentar uma nova métrica que pode ser usado para comparar ações dividindo-pagando uns aos outros. A métrica que eu vou propor irá dizer-lhe o PV de todos os dividendos que um investimento no estoque ao preço de mercado atual produzirá. Um investidor pode usar essa métrica para determinar qual compra de ações será mais produtiva para dividendos futuros. Para calcular a métrica, basta dividir o PV dos dividendos previstos pelo preço de mercado atual do estoque. Neste momento eu vejo EPR está negociando em 71,71, por isso a sua taxa de produtividade dividendos seria 0,9967. Um valor abaixo de 1 indica que o estoque está sendo vendido a um preço acima do PV de seus pagamentos de dividendos previstos e um acima de 1 significa que as ações estão mudando de mãos a um preço abaixo do PV dos dividendos previstos. Dado o quão próximo o preço atual de mercado de EPR é ao valor justo, as opções podem fazer a diferença entre começar um bom preço e um preço bom. Para a data de validade de janeiro, 39 dias a partir de agora, você pode escrever uma chamada coberta na greve 75 e obter um prêmio de cerca de 0,50 com o uso de ordens limite. Isso é um pouco mais do que o dividendo 0,32 mensal e tem apenas cerca de 25 de fazer você vender as ações em 75. Também para a data de validade de janeiro, os 70 colocar você pode obter um ou mais com o uso de ordens limite. Isso é mais do dobro do dividendo que você obteria se você segurou as ações, eo preço está perto de 2 abaixo do preço de mercado atual. Enquanto você só tem uma chance de 1 em 3 de receber atribuído as ações com este contrato, o prémio paga-lhe esperar. EPR é um bom REIT produzindo dividendos sólidos e crescentes. Seu portfólio de teatros, instalações educacionais e instalações recreativas é bastante diferente do que outros REITs oferecem que possuir este REIT irá adicionar um bom elemento de diversificação. Quanto a um preço de compra bom, perdeu por isso muito (se você é um fã de 60 anos era programas de TV, você vai reconhecer essa linha). Nota: Espero que todos tenham algo fora deste artigo. Eu aprecio o tempo que você fêz exame lê-lo. Se você é um daqueles que me seguem aqui, eu aprecio se você gostaria de incluir-se entre aqueles indivíduos, por favor, clique no botão Seguir ao lado do meu nome, bem como após outros contribuintes cujo trabalho você gosta. Como sempre, por favor deixe comentários e perguntas que você possa ter nos comentários abaixo. Disclaimer: Este artigo destina-se a fornecer informações às partes interessadas. Como eu não tenho conhecimento de circunstâncias individuais do investidor, metas e / ou concentração carteira ou diversificação, os leitores são esperados para completar a sua própria diligência antes de comprar quaisquer ações mencionadas ou recomendadas. O preço que eu chamo valor justo não é uma previsão de preço futuro, mas apenas o preço em que eu considero o estoque para ser de valor para seus dividendos. Divulgação: Eu sou / nós somos EPR longo. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento de negócios com qualquer empresa cujas ações são mencionadas neste artigo. Calculadoras de opção de estoque Esta calculadora modelos opção volatilidade implícita com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado de volatilidade futura do preço das ações. Observe que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma tolerância para o exercício precoce da opção. Determina opção volatilidade implícita ea opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Estes são valores-chave usados ​​em todas as técnicas de negociação de volatilidade. Os modelos da Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e refletem a visão de mercado da volatilidade futura do preço das ações. Esta calculadora determinará volatilidade implícita de opções de estilo americano permitindo o exercício precoce da opção. Ele também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano e o modelo Black Scholes para as opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são preços razoáveis ​​com base em sua previsão de volatilidade. Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque jamais quebrará limites de preço superior e / ou inferior durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção calcularão somente a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de preço atingindo seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição. Insira até 5 posições de opções / ações, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual de meta. A calculadora determina a probabilidade (usando a modelagem de Monte Carlo) de obter seu alvo do lucro e traça o gráfico do preço contra o lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e seus pontos de equilíbrio de ponta e ponta. Você deve usar esta calculadora quando negociação de volatilidade antes de colocar uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então isso é um comércio que você deve esquecer. Esta Calculadora de Chamadas Cobertas fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição é fechada ou rolada em outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os atuais preços de compra e venda. Se as opções tiverem um preço razoável, aplica-se a seguinte equação: preço de compra preço de exercício - preço da ação - preço de venda dividendo - custo de manutenção 0 Se essa equação não for satisfeita, então é possível a arbitragem de conversão resultando em lucro sem risco. Assumindo lucro sem risco não pode ser realizado, esta equação pode ser usado para determinar o dividendo implícito com base em preços de opções atuais. Calculadoras financeiras de Dinkytown. net Calculadora de opção de ações Opções de recebimento para o estoque de sua empresa pode ser um benefício incrível. Mesmo depois de alguns anos de crescimento moderado, as opções de ações podem produzir um bom retorno. Use esta calculadora para determinar o valor de suas opções de ações para o próximo a vinte e cinco anos. Javascript é necessário para esta calculadora. Se você estiver usando o Internet Explorer, talvez seja necessário selecionar Permitir conteúdo bloqueado para exibir essa calculadora. Para obter mais informações sobre estas estas calculadoras financeiras, visite: Dinkytown Financial Calculators de KJE Computer Solutions, LLC Após YEARSTOCALCULATE MSGYEARLBL suas opções poderiam valer a pena ENDINGVALUE1. Se seu preço de ações aumentar STOCKAPPRECIATES1 por ano, suas opções NUMBEROFOPTIONS poderiam valer a pena ENDINGVALUE1 após YEARSTOCALCULATE MSGYEARLBL. Isso é baseado em um preço atual da ação de CURRENTSTOCKPRICE e um preço de exercício da opção STRIKEPRICE. GRÁFICO Valor atual das ações Valores das Opções de Ações por Ano Definições da Calculadora de Opções de Ações Valor atual das ações Preço atual das ações. Se este preço está acima de seu preço de exercício de opção, você já está no dinheiro. Se estiver atualmente abaixo do preço de exercício da opção, suas opções não terão qualquer valor até que ele exceda o preço de exercício. Apreciação de ações Esta é a taxa de retorno anual que você espera das ações subjacentes a suas opções. Graças à natureza alavancada de suas opções de ações, uma vez que o valor do estoque subjacente excedeu seu preço de exercício, o valor de suas opções aumentará a uma taxa acelerada. A taxa real de retorno depende em grande parte dos tipos de investimentos que você seleciona. O Standard Poors 500reg (SP 500reg) para os 10 anos que terminaram em 1º de dezembro de 2017, apresentava uma taxa de retorno anual composta de 7,76, incluindo o reinvestimento de dividendos. De janeiro de 1970 a dezembro de 2017, a taxa média composta anual de retorno para o SP 500reg, incluindo o reinvestimento de dividendos, foi de aproximadamente 10,5 (fonte: standardandpoors). Desde 1970, o maior retorno de 12 meses foi de 61 (junho de 1982 a junho de 1983). O menor retorno de 12 meses foi de -43 (março de 2008 a março de 2009). As contas de poupança em uma instituição financeira podem pagar tão pouco quanto 0,25 ou menos, mas têm risco significativamente menor de perda de saldos de principal. É importante lembrar que esses cenários são hipotéticos e que as taxas de retorno futuras não podem ser previstas com certeza e que os investimentos que pagam maiores taxas de retorno estão geralmente sujeitos a maior risco e volatilidade. A taxa real de retorno dos investimentos pode variar muito ao longo do tempo, especialmente para investimentos de longo prazo. Isso inclui a perda potencial de principal em seu investimento. Não é possível investir diretamente em um índice e a taxa de retorno composta acima não reflete os encargos de vendas e outras taxas que os fundos de investimento de conta separada e / ou as empresas de investimento podem cobrar. Número de opções Este é o número de opções de ações que foram concedidas. Preço de exercício O preço de exercício é o preço das ações em que suas opções foram emitidas. O preço da ação subjacente deve exceder o preço de exercício para que suas opções tenham algum valor. Número de anos O número de anos que você espera manter essas opções. Isso pode ser qualquer número de um a vinte e cinco. As melhores calculadoras financeiras em qualquer lugar Colocá-los em seu site cópia 1998-2017 KJE Computer Solutions, LLC Calculadoras Financeiras em dinkytown. net (612) 331-2291 1730 New Brighton Blvd. PMB 111 Minneapolis, MN 55413 As informações da KJE Computer Solutions, LLCs e calculadoras interativas são disponibilizadas para você como ferramentas de auto-ajuda para seu uso independente e não têm a intenção de fornecer conselhos de investimento. Não podemos e não garantimos sua aplicabilidade ou precisão em relação às suas circunstâncias individuais. Todos os exemplos são hipotéticos e são para fins ilustrativos. Nós encorajamos você a buscar aconselhamento personalizado de profissionais qualificados sobre todas as questões de finanças pessoais. Mais informação